Shivalik Bimetal Controls Limited (513097)
业绩电话会议摘要

2026年5月20日 · Materials · BSE

业绩电话会议重点摘要

在2026财年第四季度，Shivalik Bimetal Controls Limited报告了合并收入为INR 570.9亿，较去年同期增长12.3%，而EBITDA增长26%至INR 130.7亿。公司的PAT增长24.8%至INR 95.8亿，EBITDA利润率扩张约250个基点。管理层对2027财年表示强劲展望，强调利润率质量和更深层次的客户合作，同时指出收入增长可能继续保持在20-30%的水平。

会议讨论主题

• 收入增长: Shivalik实现了合并收入增长12.3%，达到INR 570.9亿，得益于更好的产品组合和运营杠杆。管理层表示，"2026财年是Shivalik发展过程中的重要一年。"
• 盈利质量改善: 公司报告EBITDA增长26%，达到INR 130.7亿，PAT增长24.8%，达到INR 95.8亿。管理层指出，"这一战略转化为更强的盈利质量。"
• 智能计量业务增长: Shivalik来自智能计量应用的收入几乎翻倍，超过INR 75-80亿，反映出强劲的需求。管理层表示，"我们预计今年也会有类似的增长水平。"
• 地理多元化: 公司指出其地理布局更加均衡，欧洲成为强劲的增长引擎。管理层强调，"印度仍然是我们在分流器和双金属领域最大的市场。"
• 未来增长战略: 管理层强调关注利润率质量和资本配置，目标在2027财年实现20-30%的收入增长。他们表示，"我们有更强的平台，更具附加值的组合，更深层次的客户相关性。"
• 美国市场挑战: 美洲市场在2026财年被描述为疲软，但管理层看到早期的正常化迹象。他们提到，"我们继续将北美视为一个重要的长期市场。"

关键财务数据

• 收入: INR 570.9亿 (与2025财年的INR 508.3亿相比，增长12.3%)
• EBITDA: INR 130.7亿 (与2025财年的INR 103.7亿相比，增长26%)
• PAT: INR 95.8亿 (与2025财年的INR 76.7亿相比，增长24.8%)
• EBITDA利润率: 22.9% (与2025财年的20.4%相比，增加250个基点)
• 智能计量收入: INR 75-80亿 (与2025财年的INR 30-40亿相比，几乎翻倍)
• 美国收入集中度: 18-19% (从39%的峰值下降，表明依赖性降低)
• 营运资本天数: 190-200天 (由于进口原材料历史上处于高位)
• 未来收入增长目标: 20-30% (针对2027财年)

结论

Shivalik在2026财年的强劲表现，标志着显著的收入和盈利增长，使公司在2027财年处于有利位置。关注利润率质量和多元化增长战略应推动持续表现，但投资者应关注营运资本管理和美国市场的发展作为潜在风险。

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